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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 26 400.00 | 12 325.00 | 14 075.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 395.00 | 249 839.00 | 427 556.00 | 677 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 868.00 | 140 882.00 | 167 986.00 | 308 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 320.00 | 403 230.00 | 690 090.00 | 1 093 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
BN En cours de production de biens | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 847.00 | 26 511.00 | 462 336.00 | 488 847.00 |
BZ Autres créances | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
CF Disponibilités | 196 134.00 | | 196 134.00 | 196 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 453.00 | 26 511.00 | 889 942.00 | 916 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 773.00 | 429 741.00 | 1 580 032.00 | 2 009 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 343 834.00 | | | 343 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
DL TOTAL (I) | 637 835.00 | | | 637 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 696.00 | | | 507 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 026.00 | | | 194 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 197.00 | | | 942 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 032.00 | | | 1 580 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 071.00 | | | 774 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 736.00 | | 315 238.00 | 826 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 654.00 | 1 093 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 654.00 | 1 042 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 079.00 | | 290 238.00 | 801 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | 25 000.00 | 16 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 361.00 | 119 909.00 | 46 041.00 | 329 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 178.00 | 119 909.00 | 46 041.00 | 329 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 696.00 | 507 696.00 | | 507 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
UX Autres créances clients | 457 421.00 | 457 421.00 | | 457 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VB T. V. A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 464.00 | 49 339.00 | 163 125.00 | 212 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 960.00 | 544 487.00 | 41 473.00 | 585 960.00 |
VW T.V.A. | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 197.00 | 774 071.00 | 163 125.00 | 937 197.00 |