| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 11 911.00 | 463.00 | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 582.00 | 152 601.00 | 37 981.00 | 190 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 950.00 | 50 239.00 | 93 710.00 | 143 950.00 |
BF Prêts | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 602.00 | 214 752.00 | 149 850.00 | 364 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BP En cours de production de services | 356 680.00 | | 356 680.00 | 356 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 186.00 | | 229 186.00 | 229 186.00 |
BZ Autres créances | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CF Disponibilités | 459 495.00 | | 459 495.00 | 459 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 522.00 | | 1 159 522.00 | 1 159 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 125.00 | 214 752.00 | 1 309 372.00 | 1 524 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 554 170.00 | 445 225.00 | | 554 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 598.00 | 108 945.00 | | 118 598.00 |
DL TOTAL (I) | 681 019.00 | 562 420.00 | | 681 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 477.00 | 28 039.00 | | 37 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 705.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 083.00 | 120 253.00 | | 154 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 546.00 | 153 916.00 | | 113 546.00 |
EA Autres dettes | 321 936.00 | 235 869.00 | | 321 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 353.00 | 538 785.00 | | 628 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 372.00 | 1 101 205.00 | | 1 309 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 494.00 | | 44 113.00 | 322 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 364 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 419.00 | | 44 113.00 | 290 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 605.00 | 38 148.00 | | 176 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 1 313.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 006.00 | 36 835.00 | | 166 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 246.00 | 323 246.00 | | 323 246.00 |
UP Prêts | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 478.00 | 28 564.00 | 8 914.00 | 37 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
VP Divers | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 373.00 | 301 678.00 | 17 696.00 | 319 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 353.00 | 619 439.00 | 8 914.00 | 628 353.00 |