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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 285 288.00 | | 285 288.00 | 285 288.00 |
CF Disponibilités | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 862.00 | | 1 185 862.00 | 1 185 862.00 |
CU Autres participations | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 196.00 | | | 1 055 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 520.00 | | | 1 064 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 862.00 | | | 1 185 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 278.00 | | | -6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 692.00 | | | 1 485 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 496.00 | | | 430 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 196.00 | | | 1 055 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 284 296.00 | 284 296.00 | | 284 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 048.00 | 303 048.00 | 12 000.00 | 315 048.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |