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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 088.00 | 24 420.00 | 4 668.00 | 29 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 245.00 | 21 598.00 | 4 649.00 | 26 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 922.00 | 46 015.00 | 9 904.00 | 55 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | 7 681.00 | 769.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 765.00 | 7 681.00 | 10 084.00 | 17 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 686.00 | 53 699.00 | 19 988.00 | 73 686.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
DH Report à nouveau | -18 497.00 | -18 995.00 | | -18 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 498.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 13 671.00 | 13 116.00 | | 13 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 59.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 10 429.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911.00 | 4 130.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316.00 | 14 649.00 | | 6 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 987.00 | 27 765.00 | | 19 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 939.00 | 191 087.00 | | 141 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 383.00 | 190 589.00 | | 141 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | 498.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 689.00 | 4 329.00 | 46 018.00 | 41 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 689.00 | 4 329.00 | 46 018.00 | 41 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 3 881.00 | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 3 881.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 3 881.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | | 5 450.00 | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 103.00 | 2 653.00 | 5 450.00 | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |