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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 2 637.00 | 638.00 | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 227 575.00 | 154 779.00 | 72 797.00 | 227 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 826.00 | 399 959.00 | 35 867.00 | 435 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 706.00 | 270 368.00 | 24 338.00 | 294 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 121.00 | 827 742.00 | 201 379.00 | 1 029 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 454.00 | 2 042.00 | 24 412.00 | 26 454.00 |
BZ Autres créances | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 252.00 | 2 042.00 | 290 210.00 | 292 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 374.00 | 829 784.00 | 491 589.00 | 1 321 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 342.00 | 154 356.00 | | 178 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 497.00 | 23 985.00 | | -41 497.00 |
DL TOTAL (I) | 153 345.00 | 194 842.00 | | 153 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 27 354.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 149 802.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 759.00 | 420 133.00 | | 224 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 971.00 | 70 841.00 | | 107 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 490.00 | | |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 245.00 | 672 619.00 | | 338 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 589.00 | 867 461.00 | | 491 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 122.00 | 670 497.00 | | 336 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 436.00 | | 5 392 436.00 | 5 392 436.00 |
FD Production vendue biens | 545 863.00 | | 545 863.00 | 545 863.00 |
FG Production vendue services | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 851.00 | | 5 938 851.00 | 5 938 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 391 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 375.00 | 177.00 | | 15 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 849.00 | 2 500.00 | | 7 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 224.00 | 2 677.00 | | 23 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 690.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | 2 241.00 | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178.00 | 2 931.00 | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 046.00 | -254.00 | | 15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 488.00 | 5 691 209.00 | | 5 976 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 985.00 | 5 667 225.00 | | 6 017 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 497.00 | 23 985.00 | | -41 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 688.00 | | | 1 047 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 976.00 | | | 976 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 531.00 | 47 797.00 | 14 586.00 | 794 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 500.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 395.00 | 47 297.00 | 14 586.00 | 792 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 759.00 | 224 759.00 | | 224 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 2.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VP Divers | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 969.00 | 238 959.00 | 27 010.00 | 265 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 245.00 | 336 122.00 | | 338 245.00 |