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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 057.00 | 58 508.00 | 5 549.00 | 64 057.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 77 439.00 | 54 879.00 | 22 560.00 | 77 439.00 |
AP Constructions | 3 188 716.00 | 2 117 896.00 | 1 070 820.00 | 3 188 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 156.00 | 604 534.00 | 297 622.00 | 902 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 483.00 | 233 146.00 | 60 336.00 | 293 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 728 596.00 | | 728 596.00 | 728 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 089.00 | 3 068 963.00 | 3 693 126.00 | 6 762 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BT Marchandises | 1 362 466.00 | | 1 362 466.00 | 1 362 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 940.00 | 106 447.00 | 959 493.00 | 1 065 940.00 |
BZ Autres créances | 597 172.00 | | 597 172.00 | 597 172.00 |
CF Disponibilités | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 921.00 | 106 447.00 | 3 192 474.00 | 3 298 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 010.00 | 3 175 410.00 | 6 885 600.00 | 10 061 010.00 |
CU Autres participations | 1 138 530.00 | | 1 138 530.00 | 1 138 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 486 032.00 | 334 305.00 | | 486 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 277.00 | 151 727.00 | | 14 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 833.00 | 56 158.00 | | 247 833.00 |
DK Provisions réglementées | 116 017.00 | 136 736.00 | | 116 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 221.00 | 1 712 987.00 | | 1 898 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 997.00 | 3 034 761.00 | | 2 550 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 421.00 | 440 395.00 | | 669 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 881.00 | 1 017 679.00 | | 1 200 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 273.00 | 427 006.00 | | 437 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 128 807.00 | 9 835.00 | | 128 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 379.00 | 4 942 875.00 | | 4 987 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 600.00 | 6 655 862.00 | | 6 885 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 305.00 | | | 2 933 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 568 799.00 | 99 428.00 | 16 668 227.00 | 16 568 799.00 |
FG Production vendue services | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 682 759.00 | 99 428.00 | 16 782 187.00 | 16 682 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 812 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 325 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 65 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 816 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 4 390.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 114.00 | 12 554.00 | | 160 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 719.00 | 10 903.00 | | 20 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 164.00 | 27 848.00 | | 182 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 111.00 | 16 033.00 | | 28 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 175.00 | 6 826.00 | | 10 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 287.00 | 32 311.00 | | 38 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 877.00 | -4 463.00 | | 143 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 73 644.00 | | 20 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 003 957.00 | 16 342 700.00 | | 17 003 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 679.00 | 16 190 973.00 | | 16 989 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 277.00 | 151 726.00 | | 14 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 609.00 | | | 268 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 825.00 | 351 987.00 | 54 849.00 | 2 771 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 638.00 | 11 369.00 | 9 500.00 | 56 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 186.00 | 340 618.00 | 45 349.00 | 2 715 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 736.00 | | 22 719.00 | 136 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 736.00 | | 22 719.00 | 136 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 421.00 | 669 421.00 | | 669 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 881.00 | 1 200 881.00 | | 1 200 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 273.00 | 437 273.00 | | 437 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 807.00 | 128 807.00 | | 128 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811 961.00 | | 811 961.00 | 811 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550 997.00 | 501 209.00 | 1 851 139.00 | 2 550 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742 498.00 | 1 742 498.00 | | 1 742 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 459.00 | 1 742 498.00 | 811 961.00 | 2 554 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 379.00 | 2 937 591.00 | 1 851 139.00 | 4 987 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |