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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 586.00 | 79.00 | 8 665.00 |
AP Constructions | 22 537.00 | 2 386.00 | 20 151.00 | 22 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 730.00 | 21 983.00 | 748.00 | 22 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 836.00 | 24 687.00 | 26 149.00 | 50 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 768.00 | 57 641.00 | 77 127.00 | 134 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 176.00 | | 421 176.00 | 421 176.00 |
BZ Autres créances | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 522.00 | | 535 522.00 | 535 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 291.00 | 57 641.00 | 612 649.00 | 670 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 851.00 | 181 098.00 | | 230 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 092.00 | 49 753.00 | | 68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 353 942.00 | 285 851.00 | | 353 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 77.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 47 724.00 | | 43 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 795.00 | 87 373.00 | | 104 795.00 |
EA Autres dettes | 109 973.00 | 86 557.00 | | 109 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 707.00 | 221 731.00 | | 258 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 649.00 | 507 581.00 | | 612 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 707.00 | 221 731.00 | | 258 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 77.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 977.00 | | 28 791.00 | 105 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | | 28 791.00 | 67 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 512.00 | 8 129.00 | | 49 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 917.00 | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | 7 213.00 | | 41 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 176.00 | 421 176.00 | | 421 176.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 452.00 | 551 452.00 | | 551 452.00 |
VW T.V.A. | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 707.00 | 258 707.00 | | 258 707.00 |