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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 176.00 | 264.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 796.00 | 177.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 657.00 | 5 972.00 | 229 685.00 | 235 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 941.00 | 5 972.00 | 331 968.00 | 337 941.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 338.00 | | | -143 338.00 |
DL TOTAL (I) | 442.00 | | | 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 304.00 | | | 213 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 304.00 | | | 213 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 968.00 | | | 331 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
FG Production vendue services | 315 022.00 | | 315 022.00 | 315 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 050.00 | | 417 050.00 | 417 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 304.00 | | | 213 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 581.00 | | | 217 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 285.00 | | | -96 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 407.00 | | | 538 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 745.00 | | | 681 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 338.00 | | | -143 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 089.00 | | 570.00 | 270 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 991.00 | 229 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 002.00 | 235 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 011.00 | 3 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 665.00 | | 570.00 | 237 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 886.00 | 22 181.00 | 27 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 200.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 686.00 | 22 181.00 | 25 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 133.00 | 213 304.00 | 120 133.00 | 120 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 133.00 | 213 304.00 | 120 133.00 | 120 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 304.00 | 120 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 241.00 | 76 671.00 | 570.00 | 77 241.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
ST Autres comptes | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 503.00 | | | 40 503.00 |