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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727.00 | 7 069.00 | 658.00 | 7 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 840.00 | 33 163.00 | 1 173 677.00 | 1 206 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 961.00 | 33 163.00 | 1 344 799.00 | 1 377 961.00 |
CU Autres participations | 1 199 112.00 | 26 094.00 | 1 173 019.00 | 1 199 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 945.00 | 7 625.00 | | 94 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 045.00 | | | 439 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 187 831.00 | 187 831.00 | | 187 831.00 |
DH Report à nouveau | -28 998.00 | -150 260.00 | | -28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 730.00 | 121 262.00 | | 509 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 315.00 | 167 220.00 | | 1 203 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 24 205.00 | | 23 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 350.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 973.00 | 46 213.00 | | 116 973.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 484.00 | 70 768.00 | | 141 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 799.00 | 237 988.00 | | 1 344 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 484.00 | 70 768.00 | | 141 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 696.00 | 19 721.00 | | 32 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 142.00 | 39 721.00 | | 133 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 149.00 | 39 723.00 | | 133 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 492.00 | 18 045.00 | | 110 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 493.00 | 18 090.00 | | 110 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 656.00 | 21 633.00 | | 22 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 2 212.00 | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 725.00 | 226 123.00 | | 799 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 995.00 | 104 860.00 | | 289 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 730.00 | 121 262.00 | | 509 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 270.00 | | 1 155 095.00 | 164 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 492.00 | 1 199 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 526.00 | 1 206 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 7 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | | 958.00 | 8 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 467.00 | | 1 154 138.00 | 155 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 299.00 | 2 034.00 | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 299.00 | 2 034.00 | 8 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 086.00 | | 11 992.00 | 38 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 086.00 | | 11 992.00 | 38 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 484.00 | 141 484.00 | | 141 484.00 |