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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 450.00 | |
AH Fonds commercial | | | 145 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 135.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 312.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | 232 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 611 465.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 398.00 | -297 356.00 | | -239 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 687.00 | 57 958.00 | | 158 687.00 |
DL TOTAL (I) | 33 177.00 | -125 510.00 | | 33 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 525.00 | 234 263.00 | | 148 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 043.00 | 180 877.00 | | 188 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 720.00 | 263 106.00 | | 241 720.00 |
EA Autres dettes | | 3 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 288.00 | 681 767.00 | | 578 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 465.00 | 556 257.00 | | 611 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 288.00 | 681 767.00 | | 578 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 939.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 269 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 58 789.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 58 789.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | -58 789.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 712.00 | 1 135 324.00 | | 1 282 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 026.00 | 1 077 366.00 | | 1 124 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 687.00 | 57 958.00 | | 158 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 211.00 | | 13 922.00 | 475 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 482 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 316 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 769.00 | | 13 664.00 | 309 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | 258.00 | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 883.00 | 13 939.00 | 6 800.00 | 255 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 883.00 | 13 939.00 | 6 800.00 | 255 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 043.00 | 188 043.00 | | 188 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VI Groupe et associés | 148 525.00 | 148 525.00 | | 148 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 266.00 | 557 266.00 | | 557 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 090.00 | 666 840.00 | 8 250.00 | 675 090.00 |
VW T.V.A. | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 288.00 | 578 288.00 | | 578 288.00 |