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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 409.00 | 2 041.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 700.00 | 768 583.00 | 1 014 117.00 | 1 782 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 936.00 | 170 205.00 | 65 730.00 | 235 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 985.00 | 940 198.00 | 1 083 787.00 | 2 023 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 152.00 | | 390 152.00 | 390 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 896.00 | 53 832.00 | 873 064.00 | 926 896.00 |
BZ Autres créances | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CF Disponibilités | 335 840.00 | | 335 840.00 | 335 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 333.00 | 53 832.00 | 1 845 501.00 | 1 899 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 319.00 | 994 030.00 | 2 929 288.00 | 3 923 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 155 000.00 | | 2 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 989.00 | -50 852.00 | | -49 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 436.00 | 862.00 | | 75 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 446.00 | 105 010.00 | | 2 195 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 687.00 | 466 723.00 | | 351 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 096.00 | 91 787.00 | | 59 096.00 |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 1 456 540.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 842.00 | 2 315 051.00 | | 733 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 288.00 | 2 420 061.00 | | 2 929 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 550.00 | 2 015 051.00 | | 495 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FD Production vendue biens | 4 016 643.00 | 6 480.00 | 4 023 123.00 | 4 016 643.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 848.00 | 6 480.00 | 4 105 328.00 | 4 098 848.00 |
FM Production stockée | | | 10 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 365.00 | 16 032.00 | | 21 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 047.00 | 3 187 191.00 | | 4 164 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 610.00 | 3 186 328.00 | | 4 088 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 436.00 | 863.00 | | 75 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 619.00 | | 601 186.00 | 1 844 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 820.00 | | 2 023 986.00 | 421 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 820.00 | | 2 018 637.00 | 421 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | 2 300.00 | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 571.00 | | 598 886.00 | 1 841 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 421 820.00 | | | 421 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 188.00 | 168 010.00 | | 772 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 258.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 037.00 | 167 752.00 | | 771 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 687.00 | 351 687.00 | | 351 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 668 299.00 | 668 299.00 | | 668 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 597.00 | 258 597.00 | | 258 597.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VC Groupe et associés | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 61 708.00 | 238 292.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 855.00 | 1 044 855.00 | | 1 044 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 842.00 | 495 550.00 | 238 292.00 | 733 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
ST Autres comptes | 979 073.00 | | | 979 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
YT Sous‐traitance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 770.00 | | | 819 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 969.00 | | | 680 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 159.00 | | | 1 369 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |