| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 956.00 | 383.00 | 573.00 | 956.00 |
AP Constructions | 2 268 348.00 | 1 727 242.00 | 541 106.00 | 2 268 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 663.00 | 237 143.00 | 73 520.00 | 310 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 522.00 | 778 686.00 | 380 836.00 | 1 159 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 370.00 | 2 774 389.00 | 1 509 981.00 | 4 284 370.00 |
BP En cours de production de services | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BT Marchandises | 7 677 813.00 | 140 203.00 | 7 537 610.00 | 7 677 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 531.00 | 58 867.00 | 1 016 663.00 | 1 075 531.00 |
BZ Autres créances | 1 233 541.00 | | 1 233 541.00 | 1 233 541.00 |
CF Disponibilités | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 282 854.00 | 199 070.00 | 10 083 784.00 | 10 282 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 567 225.00 | 2 973 459.00 | 11 593 765.00 | 14 567 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 140.00 | 708 140.00 | | 708 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 814.00 | 59 102.00 | | 70 814.00 |
DG Autres réserves | 1 188 903.00 | 1 122 939.00 | | 1 188 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 886.00 | 277 676.00 | | 572 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 743.00 | 2 167 857.00 | | 2 540 743.00 |
DP Provisions pour risques | 23 048.00 | 34 667.00 | | 23 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 048.00 | 34 667.00 | | 23 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 712.00 | 2 172 490.00 | | 1 620 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 055.00 | 316 478.00 | | 487 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 829.00 | 6 315 046.00 | | 4 815 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 158.00 | 919 338.00 | | 985 158.00 |
EA Autres dettes | 275 719.00 | 1 372 507.00 | | 275 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | 51 470.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 974.00 | 11 947 328.00 | | 9 029 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 765.00 | 14 149 852.00 | | 11 593 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 709 093.00 | | 41 709 093.00 | 41 709 093.00 |
FD Production vendue biens | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
FG Production vendue services | 2 787 412.00 | | 2 787 412.00 | 2 787 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 501 746.00 | | 44 501 746.00 | 44 501 746.00 |
FM Production stockée | | | 29 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 677 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 643 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 048 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 904.00 | 27 908.00 | | 26 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 888.00 | 31 312.00 | | 38 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 792.00 | 88 020.00 | | 65 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 998.00 | 30 478.00 | | 6 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 004.00 | 5 047.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | 35 525.00 | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 790.00 | 52 495.00 | | 51 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 744 377.00 | 38 931 892.00 | | 44 744 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 171 491.00 | 38 654 216.00 | | 44 171 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 886.00 | 277 676.00 | | 572 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 385.00 | | 457 969.00 | 3 896 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 146 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 984.00 | 4 284 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 028.00 | 3 807 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 935.00 | | 100 000.00 | 230 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 746.00 | | 355 450.00 | 3 517 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 703.00 | | 2 519.00 | 147 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 579.00 | 234 835.00 | 59 024.00 | 2 598 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 586.00 | 349.00 | | 30 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 993.00 | 234 485.00 | 59 024.00 | 2 567 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 667.00 | 23 048.00 | 34 667.00 | 34 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 735.00 | 140 203.00 | 115 735.00 | 115 735.00 |
6T Sur comptes clients | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 602.00 | 140 203.00 | 115 735.00 | 174 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 269.00 | 163 251.00 | 150 402.00 | 209 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 829.00 | 4 815 829.00 | | 4 815 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
UX Autres créances clients | 996 598.00 | 996 598.00 | | 996 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
VB T. V. A. | 308 938.00 | 308 938.00 | | 308 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 090.00 | 1 166 090.00 | | 1 166 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 622.00 | 139 420.00 | 315 202.00 | 454 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 167.00 | 1 008 167.00 | | 1 008 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 240.00 | 881 240.00 | | 881 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 532.00 | 2 275 332.00 | 225 200.00 | 2 500 532.00 |
VW T.V.A. | 331 846.00 | 331 846.00 | | 331 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 918.00 | 8 227 716.00 | 315 202.00 | 8 542 918.00 |