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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 332.00 | 1 995.00 | 53 336.00 | 55 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CF Disponibilités | 511 683.00 | | 511 683.00 | 511 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 358.00 | | 571 358.00 | 571 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 690.00 | 1 995.00 | 624 695.00 | 626 690.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 145 808.00 | | |
DH Report à nouveau | -322 601.00 | | | -322 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 085.00 | -46 010.00 | | 650 085.00 |
DL TOTAL (I) | 371 184.00 | 149 499.00 | | 371 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143.00 | 359 120.00 | | 31 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 92 456.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 589.00 | 117 448.00 | | 175 589.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 14 587.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 511.00 | 784 393.00 | | 253 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 695.00 | 933 891.00 | | 624 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 511.00 | 784 393.00 | | 253 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 161.00 | | 57 766.00 | 1 979 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 648.00 | 53 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981 595.00 | 55 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596 947.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 947.00 | | | 1 596 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 57 766.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 718.00 | 58 110.00 | 1 165 832.00 | 1 109 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 722.00 | 58 110.00 | 1 165 832.00 | 1 107 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 548.00 | | | 315 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 496.00 | 112 426.00 | 70.00 | 112 496.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 511.00 | 253 511.00 | | 253 511.00 |