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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 737 788.00 | 698 175.00 | 39 613.00 | 737 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 841.00 | 704 228.00 | 39 613.00 | 743 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
084 Disponibilités | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
110 Total général Actif | 779 468.00 | 704 228.00 | 75 240.00 | 779 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
224 Production immobilisée | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270.00 | | | 270.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 426.00 | | | 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 415.00 | | | 743 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 278.00 | | | 278.00 |