| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 108 079.00 | 191 921.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 187.00 | 11 921.00 | 22 265.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 187.00 | 120 001.00 | 214 186.00 | 334 187.00 |
BT Marchandises | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 167.00 | 120 001.00 | 415 166.00 | 535 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 445.00 | 436 974.00 | | 420 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 643.00 | -16 529.00 | | -21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 407 603.00 | 429 245.00 | | 407 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 13 153.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 594.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | 3 114.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 362.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564.00 | 20 223.00 | | 7 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 166.00 | 449 468.00 | | 415 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 564.00 | 20 223.00 | | 7 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 14 226.00 | 14 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 226.00 | 14 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 542.00 | 1 498.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 118 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 118 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 100 474.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 101 254.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 16 746.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 226.00 | 143 553.00 | | 16 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 869.00 | 160 081.00 | | 37 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 643.00 | -16 529.00 | | -21 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 684.00 | | | 336 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 334 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 334 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 684.00 | | | 336 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 772.00 | 19 189.00 | 960.00 | 101 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 772.00 | 19 189.00 | 960.00 | 101 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 4 419.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | 12 354.00 | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 4 713.00 | 7 040.00 | | 4 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 178.00 | 6 483.00 | | 4 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 615.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 252.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | 4 671.00 | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848.00 | 733.00 | | 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932.00 | 578.00 | | 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 559.00 | 27 494.00 | | 10 559.00 |