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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AP Constructions | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 9 199.00 | 6 969.00 | 16 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 900.00 | 51 532.00 | 709 369.00 | 760 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 779.00 | | 192 779.00 | 192 779.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CF Disponibilités | 564 935.00 | | 564 935.00 | 564 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 231.00 | | 835 231.00 | 835 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 131.00 | 51 532.00 | 1 544 599.00 | 1 596 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 872 330.00 | 805 597.00 | | 872 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 623.00 | 241 892.00 | | 272 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 052.00 | 1 213 590.00 | | 1 311 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 243.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 4 932.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 766.00 | 117 138.00 | | 217 766.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 547.00 | 122 313.00 | | 233 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 599.00 | 1 335 903.00 | | 1 544 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 547.00 | 122 313.00 | | 233 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 851.00 | | 7 049.00 | 753 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 839.00 | | 7 049.00 | 49 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 604.00 | 928.00 | | 50 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 991.00 | 928.00 | | 48 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 925.00 | 269 925.00 | | 269 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 696.00 | 270 296.00 | 2 400.00 | 272 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 547.00 | 233 547.00 | | 233 547.00 |