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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 798 763.00 | | 798 763.00 | 798 763.00 |
CF Disponibilités | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 145.00 | | 892 145.00 | 892 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 145.00 | | 892 145.00 | 892 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DH Report à nouveau | -705 842.00 | | | -705 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 543.00 | | | 1 070 543.00 |
DL TOTAL (I) | 474 451.00 | | | 474 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 695.00 | | | 319 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 694.00 | | | 417 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 145.00 | | | 892 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 951.00 | | | 362 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301 200.00 | | | 1 301 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 335.00 | | | 1 302 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 750.00 | | | 951 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 750.00 | | | 951 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 585.00 | | | 350 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 657.00 | | | 2 138 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 114.00 | | | 1 068 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 543.00 | | | 1 070 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 423.00 | | 10 756.00 | 1 003 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 815.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 178.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 663.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 060.00 | | 10 756.00 | 963 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 205.00 | 40 363.00 | 40 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 205.00 | 18 700.00 | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 771 188.00 | 771 188.00 | | 771 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 272.00 | 21 529.00 | 54 744.00 | 76 272.00 |
VI Groupe et associés | 319 695.00 | 319 695.00 | | 319 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 899.00 | 827 899.00 | | 827 899.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 694.00 | 362 951.00 | 54 744.00 | 417 694.00 |