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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 604.00 | 185 180.00 | 33 423.00 | 218 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 325.00 | 1 313 424.00 | 1 116 901.00 | 2 430 325.00 |
AN Terrains | 776 880.00 | | 776 880.00 | 776 880.00 |
AP Constructions | 2 311 849.00 | 877 564.00 | 1 434 285.00 | 2 311 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 188.00 | 1 162.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 583.00 | 382 297.00 | 167 285.00 | 549 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 656.00 | | 968 656.00 | 968 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 812 663.00 | 3 496 328.00 | 16 316 336.00 | 19 812 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BN En cours de production de biens | 9 237 052.00 | 390 275.00 | 8 846 777.00 | 9 237 052.00 |
BT Marchandises | 294 316.00 | | 294 316.00 | 294 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592 365.00 | | 6 592 365.00 | 6 592 365.00 |
BZ Autres créances | 4 885 133.00 | 365 279.00 | 4 519 854.00 | 4 885 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486 519.00 | | 1 486 519.00 | 1 486 519.00 |
CF Disponibilités | 982 674.00 | | 982 674.00 | 982 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 966 877.00 | 365 279.00 | 13 601 598.00 | 13 966 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 779 541.00 | 3 861 607.00 | 29 917 934.00 | 33 779 541.00 |
CU Autres participations | 15 624 314.00 | 1 614 239.00 | 14 010 076.00 | 15 624 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 513 394.00 | | | 12 513 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 506.00 | | | 3 370 506.00 |
DL TOTAL (I) | 19 083 900.00 | | | 19 083 900.00 |
DP Provisions pour risques | 4 413 010.00 | 3 730 973.00 | | 4 413 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 492 640.00 | 1 252 932.00 | | 1 492 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 905 650.00 | 4 983 905.00 | | 5 905 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 297.00 | | | 2 304 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 017.00 | | | 2 424 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 453.00 | | | 954 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 630.00 | | | 1 578 630.00 |
EA Autres dettes | 3 572 637.00 | | | 3 572 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182 752.00 | 5 338 024.00 | | 3 182 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 834 034.00 | | | 10 834 034.00 |
ED (V) | | 373.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 917 934.00 | | | 29 917 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 915 361.00 | | | 8 915 361.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 527 163.00 | 946 167.00 | | 3 527 163.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 568 844.00 | 177 127.00 | | 1 568 844.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -13 456.00 | -43 169.00 | | -13 456.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 555 388.00 | 133 958.00 | | 1 555 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 240 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 708 478.00 | |
FG Production vendue services | 4 654 713.00 | | 4 654 713.00 | 4 654 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 713.00 | | 4 654 713.00 | 4 654 713.00 |
FM Production stockée | | | -1 938 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 338 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 559 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951 116.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 119 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 299.00 | 734 714.00 | | 1 204 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 434.00 | | | 672 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 147.00 | | | 650 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 932.00 | 564 575.00 | | 1 425 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 458.00 | | | 709 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 024.00 | | | -37 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 126.00 | | | 8 871 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 620.00 | | | 5 500 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 506.00 | | | 3 370 506.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 658 117.00 | 1 195 733.00 | | 1 658 117.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 513 708.00 | 902 998.00 | | 3 513 708.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 513 708.00 | 902 998.00 | | 3 513 708.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 456.00 | -43 169.00 | | -13 456.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 527 163.00 | 946 167.00 | | 3 527 163.00 |