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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 132.00 | 12 640.00 | 13 492.00 | 26 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 050.00 | 12 640.00 | 314 409.00 | 327 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 034.00 | 12 640.00 | 408 393.00 | 421 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 605.00 | 342 073.00 | | 330 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | -11 468.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 348 554.00 | 337 405.00 | | 348 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 460.00 | 64 725.00 | | 48 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 22 365.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 839.00 | 87 090.00 | | 59 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 393.00 | 424 496.00 | | 408 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 890.00 | 41 365.00 | | 27 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 472.00 | | 432 472.00 | 432 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 472.00 | | 432 472.00 | 432 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 064.00 | 66 211.00 | | 79 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 4 319.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 4 319.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -3 776.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 504.00 | 410 028.00 | | 432 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 355.00 | 421 496.00 | | 421 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 149.00 | -11 468.00 | | 11 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 050.00 | | | 327 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 5 145.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 5 145.00 | | 7 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 460.00 | 16 511.00 | 31 949.00 | 48 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 839.00 | 27 890.00 | 31 949.00 | 59 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 869.00 | 14 936.00 | | 20 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | 7 299.00 | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 48 349.00 | 46 216.00 | | 48 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 076.00 | 18 696.00 | | 23 076.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | 329.00 | | 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 204.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 163.00 | 16 140.00 | | 22 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803.00 | 1 092.00 | | 1 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 343.00 | 72 539.00 | | 77 343.00 |