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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 379.00 | 50 626.00 | 12 752.00 | 63 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164 041.00 | 3 626 534.00 | 537 507.00 | 4 164 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 833.00 | 3 687 505.00 | 741 328.00 | 4 428 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853 434.00 | | 7 853 434.00 | 7 853 434.00 |
BZ Autres créances | 1 912 555.00 | 14 578.00 | 1 897 977.00 | 1 912 555.00 |
CF Disponibilités | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 237.00 | | 139 237.00 | 139 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 043 400.00 | 14 578.00 | 10 028 822.00 | 10 043 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 234.00 | 3 702 083.00 | 10 770 150.00 | 14 472 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 540.00 | 56 867.00 | | 141 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 383.00 | 2 056 867.00 | | 2 144 383.00 |
DP Provisions pour risques | 44 650.00 | 26 650.00 | | 44 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 650.00 | 26 650.00 | | 44 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 086.00 | 7 287 631.00 | | 2 817 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 547.00 | 414 101.00 | | 533 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 191 312.00 | 5 324 796.00 | | 5 191 312.00 |
EA Autres dettes | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 118.00 | 13 027 552.00 | | 8 581 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 150.00 | 15 111 069.00 | | 10 770 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 528 292.00 | | 27 528 292.00 | 27 528 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 528 292.00 | | 27 528 292.00 | 27 528 292.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 785 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 454 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 244 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 469.00 | 122 638.00 | | 258 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 4 650.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 469.00 | 127 288.00 | | 298 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 469.00 | -127 288.00 | | -275 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 020.00 | 2 198.00 | | 63 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 812 884.00 | 23 592 580.00 | | 27 812 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 671 345.00 | 23 535 714.00 | | 27 671 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 540.00 | 56 867.00 | | 141 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 759.00 | | 123 074.00 | 4 305 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 428 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 189.00 | | 120 230.00 | 4 107 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 225.00 | | 2 843.00 | 188 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 187.00 | 147 318.00 | | 3 540 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 842.00 | 147 318.00 | | 3 529 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 650.00 | 18 000.00 | | 26 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 906.00 | | 328.00 | 14 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 906.00 | | 328.00 | 14 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 556.00 | 18 000.00 | 328.00 | 41 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 547.00 | 533 547.00 | | 533 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845 338.00 | 2 845 338.00 | | 2 845 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 277.00 | 1 376 277.00 | | 1 376 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
UX Autres créances clients | 7 853 434.00 | 7 853 434.00 | | 7 853 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VB T. V. A. | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 563.00 | 1 773 563.00 | | 1 773 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 817 086.00 | 2 817 086.00 | | 2 817 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 834.00 | 352 834.00 | | 352 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096 295.00 | 9 905 226.00 | 191 069.00 | 10 096 295.00 |
VW T.V.A. | 616 862.00 | 616 862.00 | | 616 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 118.00 | 8 581 118.00 | | 8 581 118.00 |