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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 984.00 | 47 757.00 | 29 226.00 | 76 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 038.00 | 62 957.00 | 131 081.00 | 194 038.00 |
060 Stock marchandises | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
110 Total général Actif | 219 560.00 | 62 957.00 | 156 602.00 | 219 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 426.00 | 41 624.00 | | 53 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 680.00 | 124 321.00 | | 135 680.00 |
230 Autres produits | 5 264.00 | 7 607.00 | | 5 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 370.00 | 173 552.00 | | 194 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 442.00 | 30 322.00 | | 41 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 990.00 | 13 097.00 | | -3 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 546.00 | 760.00 | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 27 977.00 | 45 327.00 | | 27 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 5 707.00 | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 715.00 | 61 273.00 | | 65 715.00 |
252 Charges sociales | 17 595.00 | 23 381.00 | | 17 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 584.00 | 5 426.00 | | 5 584.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 178.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 830.00 | 185 471.00 | | 160 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 540.00 | -11 920.00 | | 33 540.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | 2 623.00 | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 288.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 818.00 | -14 831.00 | | 30 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |