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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 504.00 | 76 183.00 | 12 321.00 | 88 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 577.00 | 214 604.00 | 14 973.00 | 229 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 328.00 | 299 409.00 | 47 919.00 | 347 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
CF Disponibilités | 117 673.00 | | 117 673.00 | 117 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 898.00 | | 250 898.00 | 250 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 226.00 | 299 409.00 | 298 816.00 | 598 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DH Report à nouveau | -12 920.00 | | | -12 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 834.00 | | | 221 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 816.00 | | | 298 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 858.00 | | 369 858.00 | 369 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 858.00 | | 369 858.00 | 369 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 526.00 | | | 496 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 691.00 | | | 473 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 535.00 | | 10 793.00 | 336 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 288.00 | | 10 793.00 | 307 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 494.00 | 14 915.00 | | 284 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 873.00 | 14 915.00 | | 275 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 427.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 300.00 | 127 675.00 | 20 625.00 | 148 300.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 834.00 | 91 834.00 | 130 000.00 | 221 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ST Autres comptes | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |