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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 881.00 | 458 203.00 | 678.00 | 458 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 853.00 | 98 396.00 | 11 456.00 | 109 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 137.00 | 556 599.00 | 18 538.00 | 575 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 099.00 | 22 350.00 | 114 749.00 | 137 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 793.00 | 22 350.00 | 252 443.00 | 274 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 930.00 | 578 948.00 | 270 981.00 | 849 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 344 323.00 | -2 309 445.00 | | -2 344 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 185.00 | -34 878.00 | | -117 185.00 |
DL TOTAL (I) | -2 424 508.00 | -2 307 323.00 | | -2 424 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 284.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 607.00 | 2 497 446.00 | | 2 608 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 76 745.00 | | 50 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 31 317.00 | | 36 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 489.00 | 2 605 793.00 | | 2 695 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 981.00 | 298 470.00 | | 270 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 031.00 | 25 031.00 | |
FD Production vendue biens | 45 248.00 | 84 726.00 | 129 974.00 | 45 248.00 |
FG Production vendue services | 103 590.00 | 650.00 | 104 240.00 | 103 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 839.00 | 110 407.00 | 259 246.00 | 148 839.00 |
FM Production stockée | | | -72 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 118.00 | 384 094.00 | | 194 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 303.00 | 418 972.00 | | 311 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 185.00 | -34 878.00 | | -117 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 137.00 | | | 575 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 734.00 | | | 568 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 449.00 | 7 150.00 | | 549 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 449.00 | 7 150.00 | | 549 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608 607.00 | 2 608 607.00 | | 2 608 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 489.00 | 2 695 489.00 | | 2 695 489.00 |