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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 157.00 | 24 578.00 | 2 579.00 | 27 157.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 802.00 | 178 494.00 | 186 308.00 | 364 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 743.00 | 22 782.00 | 16 961.00 | 39 743.00 |
AX Avances et acomptes | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 704.00 | 225 854.00 | 218 850.00 | 444 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
BT Marchandises | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 273 809.00 | | 273 809.00 | 273 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 017.00 | | 645 017.00 | 645 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 721.00 | 225 854.00 | 863 867.00 | 1 089 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 310.00 | 93 994.00 | | 91 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 042.00 | 197 316.00 | | 249 042.00 |
DL TOTAL (I) | 505 352.00 | 456 310.00 | | 505 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 139.00 | 104 903.00 | | 172 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 025.00 | 118 556.00 | | 89 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 318.00 | 30 047.00 | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 41 846.00 | | 29 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 39 665.00 | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 1 388.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 515.00 | 336 404.00 | | 358 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 867.00 | 792 714.00 | | 863 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 362.00 | 238 451.00 | | 246 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 682.00 | 22 320.00 | 88 002.00 | 65 682.00 |
FD Production vendue biens | 727 872.00 | 84 104.00 | 811 975.00 | 727 872.00 |
FG Production vendue services | 19 627.00 | 2 716.00 | 22 343.00 | 19 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 180.00 | 109 140.00 | 922 320.00 | 813 180.00 |
FM Production stockée | | | -8 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 621.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 300.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 300.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 4 389.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 4 689.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 833.00 | -4 389.00 | | 14 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 363.00 | 74 726.00 | | 88 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 563.00 | 871 835.00 | | 935 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 521.00 | 674 519.00 | | 686 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 042.00 | 197 316.00 | | 249 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 981.00 | 45 621.00 | 31 748.00 | 211 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 111.00 | 5 467.00 | | 19 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 870.00 | 40 153.00 | 31 748.00 | 192 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 139.00 | 59 986.00 | 112 153.00 | 172 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 562.00 | 91 324.00 | 2 238.00 | 93 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 197.00 | 227 044.00 | 112 153.00 | 339 197.00 |