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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 537.00 | 36 865.00 | 27 671.00 | 64 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 287.00 | 40 615.00 | 27 671.00 | 68 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
072 Créances – Autres | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
084 Disponibilités | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 615.00 | | 170 615.00 | 170 615.00 |
110 Total général Actif | 238 902.00 | 40 615.00 | 198 286.00 | 238 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 890.00 | 209 131.00 | | 221 890.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 1 962.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 714.00 | 211 092.00 | | 222 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 475.00 | 56 590.00 | | 74 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 060.00 | -1 482.00 | | -17 060.00 |
242 Autres charges externes. | 56 809.00 | 45 649.00 | | 56 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 6 098.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 220.00 | 63 868.00 | | 52 220.00 |
252 Charges sociales | 16 740.00 | 22 956.00 | | 16 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 215.00 | 4 168.00 | | 5 215.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 766.00 | 197 886.00 | | 190 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 948.00 | 13 206.00 | | 31 948.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 79.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 1 940.00 | | 4 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 097.00 | 10 992.00 | | 27 097.00 |