| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 841.00 | 27 632.00 | 20 206.00 | 47 841.00 |
AH Fonds commercial | 8 064 796.00 | | 8 064 796.00 | 8 064 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 607.00 | 446 725.00 | 10 878.00 | 457 607.00 |
AP Constructions | 962 881.00 | 244 496.00 | 718 385.00 | 962 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 566.00 | 2 995 637.00 | 917 928.00 | 3 913 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691 411.00 | 13 801 288.00 | 1 890 123.00 | 15 691 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BF Prêts | 164 292.00 | | 164 292.00 | 164 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 427 423.00 | 17 548 090.00 | 11 879 333.00 | 29 427 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 881.00 | 21 049.00 | 366 832.00 | 387 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 396.00 | 305 246.00 | 1 022 450.00 | 1 327 396.00 |
BZ Autres créances | 5 678 955.00 | | 5 678 955.00 | 5 678 955.00 |
CF Disponibilités | 1 459 821.00 | | 1 459 821.00 | 1 459 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 727.00 | | 472 727.00 | 472 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 779.00 | 326 295.00 | 9 000 784.00 | 9 326 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 754 202.00 | 17 874 385.00 | 20 880 117.00 | 38 754 202.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 639 250.00 | 2 639 250.00 | | 2 639 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 7 335 810.00 | 7 335 810.00 | | 7 335 810.00 |
DH Report à nouveau | 3 545 091.00 | 2 398 751.00 | | 3 545 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 265.00 | 1 146 340.00 | | 935 265.00 |
DL TOTAL (I) | 14 851 416.00 | 13 916 151.00 | | 14 851 416.00 |
DP Provisions pour risques | 158 969.00 | 96 747.00 | | 158 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 969.00 | 96 747.00 | | 158 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 880.00 | | | 1 189 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 805.00 | 93 459.00 | | 150 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 857.00 | 1 501 945.00 | | 2 452 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 928.00 | 1 819 415.00 | | 1 329 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 962.00 | 88 603.00 | | 78 962.00 |
EA Autres dettes | 667 300.00 | 693 336.00 | | 667 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 869 732.00 | 4 248 296.00 | | 5 869 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 880 117.00 | 18 261 194.00 | | 20 880 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 849 483.00 | | 16 849 483.00 | 16 849 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 849 483.00 | | 16 849 483.00 | 16 849 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 553 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 969.00 | |
GE Autres charges | | | 64 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 424 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 279.00 | 2 193.00 | | 13 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 214.00 | 2 193.00 | | 15 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 214.00 | 2 193.00 | | 15 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 827.00 | 153 679.00 | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 469.00 | 417 080.00 | | 251 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 622 476.00 | 16 954 619.00 | | 17 622 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 687 211.00 | 15 808 279.00 | | 16 687 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 265.00 | 1 146 340.00 | | 935 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 617 281.00 | | 810 142.00 | 28 617 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 427 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 571 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545 114.00 | | 25 130.00 | 8 545 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800 470.00 | | 771 004.00 | 19 800 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 390.00 | | 14 008.00 | 239 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 560 958.00 | 987 132.00 | | 16 560 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 637.00 | 31 725.00 | | 442 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 086 014.00 | 955 407.00 | | 16 086 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 747.00 | 143 969.00 | 81 747.00 | 96 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 295 992.00 | 8 955.00 | | 295 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 992.00 | 30 004.00 | | 295 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 739.00 | 173 973.00 | 81 747.00 | 392 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 973.00 | 81 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 857.00 | 2 452 857.00 | | 2 452 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 061.00 | 614 061.00 | | 614 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 604.00 | 500 604.00 | | 500 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 105.00 | 818 105.00 | | 818 105.00 |
UP Prêts | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 396.00 | 1 327 396.00 | | 1 327 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 183 140.00 | 5 183 140.00 | | 5 183 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 880.00 | 1 189 880.00 | | 1 189 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 681.00 | 275 681.00 | | 275 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 727.00 | 472 727.00 | | 472 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732 466.00 | 7 732 466.00 | | 7 732 466.00 |
VW T.V.A. | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 732.00 | 5 869 732.00 | | 5 869 732.00 |