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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 656.00 | 623 574.00 | 6 082.00 | 629 656.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943 662.00 | 3 486 564.00 | 457 097.00 | 3 943 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 884.00 | 214 432.00 | 13 452.00 | 227 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 929.00 | 4 374 571.00 | 603 357.00 | 4 977 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493 189.00 | 273 501.00 | 3 219 688.00 | 3 493 189.00 |
BN En cours de production de biens | 268 641.00 | | 268 641.00 | 268 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 613.00 | 51 088.00 | 37 524.00 | 88 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 888.00 | | 214 888.00 | 214 888.00 |
BZ Autres créances | 1 765 278.00 | | 1 765 278.00 | 1 765 278.00 |
CF Disponibilités | 374 505.00 | | 374 505.00 | 374 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 449.00 | 324 590.00 | 5 939 858.00 | 6 264 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 393 141.00 | | 393 141.00 | 393 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 245.00 | 4 699 161.00 | 6 938 083.00 | 11 637 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 596.00 | | | 795 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 730.00 | 416 730.00 | | 416 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
DG Autres réserves | 2 134 796.00 | 2 753 475.00 | | 2 134 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702 548.00 | -618 679.00 | | -2 702 548.00 |
DL TOTAL (I) | -109 349.00 | 2 593 199.00 | | -109 349.00 |
DP Provisions pour risques | 393 141.00 | 974.00 | | 393 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 141.00 | 974.00 | | 393 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 803.00 | 88 860.00 | | 20 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218 274.00 | 1 763 315.00 | | 5 218 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 658.00 | 628 236.00 | | 883 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 352.00 | 465 781.00 | | 438 352.00 |
EA Autres dettes | 92 759.00 | 73 409.00 | | 92 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653 847.00 | 3 019 602.00 | | 6 653 847.00 |
ED (V) | 443.00 | 314.00 | | 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 083.00 | 5 614 089.00 | | 6 938 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 361 947.00 | 2 546 499.00 | | 6 361 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 495.00 | 495.00 | |
FD Production vendue biens | 42 864.00 | 4 483 923.00 | 4 526 788.00 | 42 864.00 |
FG Production vendue services | | 262 717.00 | 262 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 864.00 | 4 747 136.00 | 4 790 001.00 | 42 864.00 |
FM Production stockée | | | -1 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 862.00 | |
GE Autres charges | | | 55 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 666.00 | 20 999.00 | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 666.00 | -20 999.00 | | -16 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 622.00 | -394 539.00 | | -303 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 370.00 | 7 022 949.00 | | 4 967 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 918.00 | 7 641 628.00 | | 7 669 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 702 548.00 | -618 679.00 | | -2 702 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 956.00 | | 262 001.00 | 4 762 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 030.00 | | 4 977 927.00 | 47 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 030.00 | | 4 298 159.00 | 47 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 770.00 | | 4 886.00 | 674 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 074.00 | | 257 115.00 | 4 088 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 421.00 | 248 149.00 | | 4 076 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 318.00 | 4 256.00 | | 619 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 103.00 | 243 893.00 | | 3 457 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
VB T. V. A. | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669 393.00 | 873 797.00 | 795 596.00 | 1 669 393.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 149.00 | 1 224 553.00 | 795 596.00 | 2 020 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 5.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |