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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 851.00 | 41 701.00 | 25 150.00 | 66 851.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087 976.00 | | 1 087 976.00 | 1 087 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 339.00 | 20 104.00 | 9 234.00 | 29 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 896.00 | 1 570 727.00 | 257 169.00 | 1 827 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 632.00 | 1 640 023.00 | 2 183 609.00 | 3 823 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 495 204.00 | 748 565.00 | 746 639.00 | 1 495 204.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 175.00 | 748 565.00 | 770 608.00 | 1 519 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 807.00 | 2 388 588.00 | 2 954 219.00 | 5 342 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 11 470.00 | 7 490.00 | 3 980.00 | 11 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 522 200.00 | 1 522 200.00 | | 1 522 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 688.00 | 334 367.00 | | 404 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 519.00 | 70 320.00 | | -532 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 068.00 | 2 096 588.00 | | 1 564 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 683.00 | 449 081.00 | | 660 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 911.00 | 65 113.00 | | 65 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 110.00 | 11 178.00 | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 971.00 | 455 726.00 | | 465 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 839.00 | 126 999.00 | | 159 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 69 323.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 150.00 | 1 181 278.00 | | 1 390 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 219.00 | 3 277 866.00 | | 2 954 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 186.00 | 892 245.00 | | 871 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 049.00 | 42 466.00 | | 16 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FD Production vendue biens | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
FG Production vendue services | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 013.00 | | 287 013.00 | 287 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 758.00 | 14 661.00 | | 68 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 358.00 | 14 661.00 | | 144 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 584.00 | 28 704.00 | | 59 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 497.00 | 28 704.00 | | 88 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 860.00 | -14 042.00 | | 55 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 223.00 | 1 424 421.00 | | 537 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 742.00 | 1 354 101.00 | | 1 069 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 519.00 | 70 320.00 | | -532 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 971.00 | 465 971.00 | | 465 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VB T. V. A. | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 712.00 | 1 324 712.00 | | 1 324 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 633.00 | 142 780.00 | 498 103.00 | 644 633.00 |
VI Groupe et associés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VP Divers | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 623.00 | 1 498 623.00 | | 1 498 623.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 039.00 | 871 186.00 | 498 103.00 | 1 373 039.00 |