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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 2 798.00 | 807.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 831.00 | 67 937.00 | 30 895.00 | 98 831.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 798.00 | 70 735.00 | 32 061.00 | 102 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 277 412.00 | | 277 412.00 | 277 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 256.00 | | 354 256.00 | 354 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 052.00 | 70 735.00 | 386 318.00 | 457 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 780.00 | 92 000.00 | | 84 780.00 |
DH Report à nouveau | | 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 967.00 | 64 065.00 | | 108 967.00 |
DL TOTAL (I) | 201 997.00 | 165 030.00 | | 201 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 400.00 | 18 625.00 | | 28 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 621.00 | 2 521.00 | | 7 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 2 943.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 085.00 | 115 576.00 | | 144 085.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 3 000.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 321.00 | 142 664.00 | | 184 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 318.00 | 307 694.00 | | 386 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 558.00 | 9 177.00 | | 61 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 558.00 | 9 177.00 | | 61 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 400.00 | 8 960.00 | 19 439.00 | 28 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 321.00 | 164 882.00 | 19 439.00 | 184 321.00 |