| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 353.00 | 41 398.00 | 9 955.00 | 51 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 531.00 | 55 988.00 | 13 543.00 | 69 531.00 |
060 Stock marchandises | 1 184 619.00 | 34 301.00 | 1 150 318.00 | 1 184 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | 1 890.00 | 5 674.00 | 7 564.00 |
072 Créances – Autres | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
084 Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 269 357.00 | 36 191.00 | 1 233 166.00 | 1 269 357.00 |
110 Total général Actif | 1 338 888.00 | 92 179.00 | 1 246 709.00 | 1 338 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 531.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 974.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 545.00 | 196 645.00 | | 191 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 513.00 | | | 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 098.00 | 4 924.00 | | 8 098.00 |
230 Autres produits | 5 858.00 | 30 437.00 | | 5 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 501.00 | 232 006.00 | | 205 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 750.00 | 106 493.00 | | 115 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 679.00 | -10 542.00 | | -42 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588.00 | | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 72 389.00 | 79 449.00 | | 72 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 2 547.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 530.00 | 30 663.00 | | 23 530.00 |
252 Charges sociales | 2 854.00 | 8 072.00 | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | 5 923.00 | | 4 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 6 141.00 | 4 309.00 | | 6 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 766.00 | 226 914.00 | | 185 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 735.00 | 5 092.00 | | 19 735.00 |
280 Produits financiers | 20 524.00 | 687.00 | | 20 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 944.00 | 12 891.00 | | 3 944.00 |
294 Charges financières | 3 544.00 | 18 898.00 | | 3 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 943.00 | 964.00 | | 3 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 085.00 | -1 191.00 | | 35 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 306.00 | | | 23 306.00 |