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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 542.00 | 63 381.00 | 44 161.00 | 107 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 103.00 | 45 426.00 | 95 676.00 | 141 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 336 930.00 | 583 300.00 | 2 753 630.00 | 3 336 930.00 |
BF Prêts | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 761.00 | 692 992.00 | 2 972 769.00 | 3 665 761.00 |
BT Marchandises | 788 056.00 | 127 814.00 | 660 242.00 | 788 056.00 |
BZ Autres créances | 374 455.00 | | 374 455.00 | 374 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 762.00 | 127 814.00 | 1 869 948.00 | 1 997 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 523.00 | 820 806.00 | 4 842 717.00 | 5 663 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 371 748.00 | | | 3 371 748.00 |
CU Autres participations | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 376 651.00 | 2 933 084.00 | | 3 376 651.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | 507 567.00 | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 810.00 | 4 160 651.00 | | 4 131 810.00 |
DP Provisions pour risques | 327 982.00 | 327 982.00 | | 327 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 982.00 | 327 982.00 | | 327 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 915.00 | 1 142 964.00 | | 36 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 407.00 | 241 973.00 | | 227 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 531.00 | 60 513.00 | | 82 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 071.00 | 39 108.00 | | 36 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 925.00 | 1 484 557.00 | | 382 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 717.00 | 5 973 190.00 | | 4 842 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 925.00 | 1 484 557.00 | | 382 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 731.00 | | 1 014 474.00 | 3 139 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | | 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 302.00 | 3 391 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 444.00 | 3 665 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 248 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 545.00 | | 1 241.00 | 247 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 301.00 | | 1 013 233.00 | 2 866 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 513.00 | 23 321.00 | 142.00 | 86 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 628.00 | 23 321.00 | 142.00 | 85 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 583 300.00 | | | 583 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 982.00 | | | 327 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 449.00 | 25 365.00 | | 102 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 749.00 | 25 365.00 | | 685 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 731.00 | 25 365.00 | | 1 013 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 336 930.00 | 3 336 930.00 | | 3 336 930.00 |
UP Prêts | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VC Groupe et associés | 326 336.00 | 326 336.00 | | 326 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VI Groupe et associés | 227 407.00 | 227 407.00 | | 227 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 203.00 | 3 746 203.00 | | 3 746 203.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 925.00 | 382 925.00 | | 382 925.00 |