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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 334.00 | 2 866.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278.00 | 334.00 | 2 944.00 | 3 278.00 |
BT Marchandises | 4 465 373.00 | | 4 465 373.00 | 4 465 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
CF Disponibilités | 158 754.00 | | 158 754.00 | 158 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 687.00 | | 4 689 687.00 | 4 689 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 965.00 | 334.00 | 4 692 631.00 | 4 692 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 399.00 | 52 491.00 | | 204 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 316.00 | 151 908.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 245 215.00 | 209 899.00 | | 245 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 214.00 | 4 439 964.00 | | 4 419 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 928.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 15 365.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 416.00 | 4 471 257.00 | | 4 447 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 631.00 | 4 681 156.00 | | 4 692 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 764.00 | 667 855.00 | | 664 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 389.00 | | 282 389.00 | 282 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 389.00 | | 282 389.00 | 282 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 080.00 | 29.00 | | 40 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | 29.00 | | 40 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 908.00 | 64.00 | | 42 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 908.00 | 64.00 | | 42 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -35.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 469.00 | 254 285.00 | | 322 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 153.00 | 102 377.00 | | 287 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 316.00 | 151 908.00 | | 35 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 226.00 | | 3 200.00 | 19 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 148.00 | 3 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 148.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 334.00 | 19 148.00 | 19 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782 652.00 | | 3 782 652.00 | 3 782 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 636 562.00 | 636 562.00 | | 636 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 416.00 | 664 764.00 | 3 782 652.00 | 4 447 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | 7 095.00 | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 640.00 | 22 552.00 | | 176 640.00 |
ST Autres comptes | 18 795.00 | 32 643.00 | | 18 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 437.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 7 532.00 | | 9 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 434.00 | 55 195.00 | | 195 434.00 |