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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
BZ Autres créances | 634 677.00 | | 634 677.00 | 634 677.00 |
CF Disponibilités | 691 192.00 | | 691 192.00 | 691 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 869.00 | | 1 325 869.00 | 1 325 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 345.00 | | 1 648 345.00 | 1 648 345.00 |
CU Autres participations | 322 476.00 | | 322 476.00 | 322 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 821.00 | | | 1 236 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 728.00 | | | 1 595 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 345.00 | | | 1 648 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 310.00 | | | -81 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 662.00 | | | -15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 465.00 | | | 305 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 322 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 064.00 | 322 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 913.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 151.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 476.00 | | | 328 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VC Groupe et associés | 634 677.00 | 634 677.00 | | 634 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 677.00 | 634 677.00 | | 634 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |