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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 548.00 | 74 145.00 | 402.00 | 74 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 437.00 | 76 663.00 | 775.00 | 77 437.00 |
BP En cours de production de services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BT Marchandises | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 010.00 | 1 297.00 | 26 713.00 | 28 010.00 |
BZ Autres créances | 171 650.00 | | 171 650.00 | 171 650.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 433.00 | 1 297.00 | 239 136.00 | 240 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 870.00 | 77 960.00 | 239 911.00 | 317 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DH Report à nouveau | -2 645.00 | 9 275.00 | | -2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | -2 645.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 17 002.00 | 14 880.00 | | 17 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 107.00 | 46 733.00 | | 45 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | 11 911.00 | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 64 581.00 | | 54 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 56 013.00 | | 59 046.00 |
EA Autres dettes | 51 816.00 | 201 773.00 | | 51 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 909.00 | 381 012.00 | | 222 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 911.00 | 395 892.00 | | 239 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 909.00 | 351 012.00 | | 222 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 861.00 | 16 733.00 | | 14 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 970.00 | 1 450.00 | 161 420.00 | 159 970.00 |
FG Production vendue services | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 697.00 | 1 450.00 | 184 147.00 | 182 697.00 |
FM Production stockée | | | -1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 248.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -122.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 322.00 | 169 246.00 | | 199 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 200.00 | 171 891.00 | | 197 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | -2 645.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 668.00 | | 769.00 | 76 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 356.00 | | 549.00 | 76 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 220.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 409.00 | 254.00 | | 76 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 249.00 | 254.00 | | 76 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | 320.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | 320.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | | 320.00 | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 909.00 | 222 909.00 | | 222 909.00 |