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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 373.00 | 30 136.00 | 10 237.00 | 40 373.00 |
040 Immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 893.00 | 35 016.00 | 20 876.00 | 55 893.00 |
060 Stock marchandises | 330 748.00 | | 330 748.00 | 330 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
072 Créances – Autres | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
084 Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 607.00 | | 422 607.00 | 422 607.00 |
110 Total général Actif | 478 499.00 | 35 016.00 | 443 483.00 | 478 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 893.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 179.00 | 629 352.00 | | 567 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 819.00 | 97 034.00 | | 81 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 3 003.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 998.00 | 729 389.00 | | 649 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 692.00 | 502 475.00 | | 452 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 093.00 | -39 561.00 | | -70 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 705.00 | 5 716.00 | | 3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 107 003.00 | 143 053.00 | | 107 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 3 347.00 | | 5 078.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 450.00 | 84 539.00 | | 87 450.00 |
252 Charges sociales | 25 922.00 | 14 026.00 | | 25 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 3 254.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 4 085.00 | 3 003.00 | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 075.00 | 719 852.00 | | 618 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 923.00 | 9 537.00 | | 31 923.00 |
280 Produits financiers | 1 664.00 | 271.00 | | 1 664.00 |
294 Charges financières | 13 370.00 | 13 935.00 | | 13 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 13 887.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 767.00 | -18 013.00 | | 19 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 432.00 | | | 61 432.00 |