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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 787.00 | 1 363.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 374.00 | 4 326.00 | 143 048.00 | 147 374.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CF Disponibilités | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 145.00 | 4 326.00 | 225 819.00 | 230 145.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 446.00 | 143 497.00 | | 155 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 987.00 | 11 949.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 179 683.00 | 163 696.00 | | 179 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | 15 414.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 4 847.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 674.00 | 21 934.00 | | 26 674.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 3 708.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 137.00 | 45 904.00 | | 46 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 819.00 | 209 599.00 | | 225 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 137.00 | 45 904.00 | | 46 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 049.00 | | 324 049.00 | 324 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 049.00 | | 324 049.00 | 324 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 077.00 | 9 077.00 | | 19 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 059.00 | 52 038.00 | | 52 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | -303.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 138.00 | 309 754.00 | | 343 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 152.00 | 297 805.00 | | 327 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | 11 949.00 | | 15 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307.00 | 493.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 273.00 | | | 148 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 147 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 4 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 630.00 | 899.00 | 4 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 630.00 | 899.00 | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |