| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
AH Fonds commercial | 729 849.00 | 5 405.00 | 724 444.00 | 729 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 954.00 | | 194 954.00 | 194 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 213.00 | 382 873.00 | 239 340.00 | 622 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 311.00 | | 122 311.00 | 122 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 211.00 | 472 162.00 | 1 281 049.00 | 1 753 211.00 |
BT Marchandises | 408 480.00 | 71 465.00 | 337 015.00 | 408 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 333.00 | 197 007.00 | 1 870 326.00 | 2 067 333.00 |
BZ Autres créances | 434 005.00 | | 434 005.00 | 434 005.00 |
CF Disponibilités | 4 866 315.00 | | 4 866 315.00 | 4 866 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 924.00 | | 271 924.00 | 271 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 335.00 | 268 473.00 | 7 779 863.00 | 8 048 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 546.00 | 740 634.00 | 9 060 912.00 | 9 801 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 012 076.00 | 3 224 132.00 | | 4 012 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 731.00 | 1 237 943.00 | | 1 263 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 236.00 | 4 652 504.00 | | 5 466 236.00 |
DP Provisions pour risques | 73 182.00 | 64 998.00 | | 73 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 935.00 | 2 935.00 | | 7 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 117.00 | 67 933.00 | | 81 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 2 310.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 125 135.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 905.00 | 116 703.00 | | 184 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 533.00 | 1 396 479.00 | | 1 396 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 637.00 | 1 782 634.00 | | 1 522 637.00 |
EA Autres dettes | 241 536.00 | 271 950.00 | | 241 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 189.00 | 231 290.00 | | 164 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 559.00 | 3 926 501.00 | | 3 513 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 912.00 | 8 646 938.00 | | 9 060 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 808 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 926 956.00 | 6 325.00 | 3 933 281.00 | 3 926 956.00 |
FG Production vendue services | 9 537 789.00 | 49 388.00 | 9 587 177.00 | 9 537 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 464 745.00 | 55 713.00 | 13 520 458.00 | 13 464 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 56 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 702 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 968.00 | 70 894.00 | | 21 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 250.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 468.00 | 73 144.00 | | 25 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | 1 005.00 | | 7 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 1 049.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 134.00 | 72 095.00 | | 18 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 755.00 | 263 233.00 | | 252 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 868.00 | 503 309.00 | | 454 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 686 938.00 | 13 279 143.00 | | 13 686 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 207.00 | 12 041 201.00 | | 12 423 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 731.00 | 1 237 943.00 | | 1 263 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | 4 332.00 | | 7 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 997.00 | | 791 441.00 | 197 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 480.00 | 54 397.00 | 17 120.00 | 429 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 758.00 | 67.00 | | 78 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 722.00 | 54 331.00 | 17 120.00 | 350 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 933.00 | 13 184.00 | | 67 933.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 405.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 71 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 269 663.00 | 27 291.00 | 99 947.00 | 269 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 663.00 | 104 161.00 | 99 947.00 | 269 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 596.00 | 117 346.00 | 99 947.00 | 337 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 346.00 | 99 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 533.00 | 1 396 533.00 | | 1 396 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 519.00 | 737 519.00 | | 737 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 072.00 | 470 072.00 | | 470 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 925.00 | | | 1 830 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 408.00 | | | 236 408.00 |
VB T. V. A. | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
VC Groupe et associés | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 838.00 | | | 244 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 924.00 | | | 271 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 574.00 | 2 536 855.00 | 358 719.00 | 2 895 574.00 |
VW T.V.A. | 298 969.00 | 298 969.00 | | 298 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 654.00 | 3 327 372.00 | 1 282.00 | 3 328 654.00 |