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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 92 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 470 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 667 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 793 973.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 867.00 | 236 989.00 | | 233 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 666.00 | 206 878.00 | | 159 666.00 |
DL TOTAL (I) | 747 033.00 | 797 367.00 | | 747 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 264.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 154.00 | 13 380.00 | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 000.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | 18 939.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 940.00 | 35 583.00 | | 46 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 973.00 | 832 950.00 | | 793 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 940.00 | 35 583.00 | | 46 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 85.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 85.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -85.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 082.00 | 49 814.00 | | 43 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 377.00 | 399 288.00 | | 361 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 711.00 | 192 410.00 | | 201 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 666.00 | 206 878.00 | | 159 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 222.00 | | | 629 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 222.00 | | | 629 222.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 338.00 | | | 626 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 338.00 | | | 626 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 350.00 | 59 254.00 | | 443 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 466.00 | 59 254.00 | | 440 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |