| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 438 729.00 | 959 542.00 | 479 187.00 | 1 438 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 746.00 | 84 564.00 | 1 182.00 | 85 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 524 475.00 | 1 044 106.00 | 480 369.00 | 1 524 475.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 720.00 | 1 044 106.00 | 493 614.00 | 1 537 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -528 600.00 | -545 506.00 | | -528 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 16 905.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | -516 185.00 | -521 100.00 | | -516 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 203 425.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 945.00 | 185 000.00 | | 1 001 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 729.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 5 534.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 799.00 | 1 399 688.00 | | 1 009 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 614.00 | 878 587.00 | | 493 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 799.00 | 1 279 688.00 | | 1 009 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 58.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 083.00 | | 132 083.00 | 132 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 083.00 | | 132 083.00 | 132 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 35.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 35.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -35.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 445.00 | 150 463.00 | | 132 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 529.00 | 133 557.00 | | 127 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 16 905.00 | | 4 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 331.00 | | 11 251.00 | 1 748 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 107.00 | 1 524 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 475.00 | | | 1 524 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 856.00 | | 11 251.00 | 223 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 964.00 | 77 142.00 | | 966 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 964.00 | 77 142.00 | | 966 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 945.00 | 1 001 945.00 | | 1 001 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 282.00 | | | 1 201 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 799.00 | 1 009 799.00 | | 1 009 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | 6 462.00 | | 6 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | 7 177.00 | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 3 257.00 | 2 144.00 | | 3 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | 6 904.00 | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 050.00 | 8 253.00 | | 7 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303.00 | 1 399.00 | | 1 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 277.00 | 9 321.00 | | 10 277.00 |