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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 381.00 | 83 858.00 | 48 523.00 | 132 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 439.00 | 84 916.00 | 48 523.00 | 133 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
084 Disponibilités | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
110 Total général Actif | 240 816.00 | 84 916.00 | 155 900.00 | 240 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
222 Production stockée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 105.00 | | | 284 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
242 Autres charges externes. | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
252 Charges sociales | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 451.00 | | | 291 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 346.00 | | | -7 346.00 |
280 Produits financiers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 610.00 | | | -9 610.00 |