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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 187 951.00 | | 187 951.00 | 187 951.00 |
AN Terrains | 247 868.00 | | 247 868.00 | 247 868.00 |
AP Constructions | 1 434 612.00 | 215 479.00 | 1 219 133.00 | 1 434 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 172.00 | 106 008.00 | 71 164.00 | 177 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 893.00 | 187 768.00 | 313 125.00 | 500 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 153.00 | 511 211.00 | 2 043 943.00 | 2 555 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 151.00 | 511 211.00 | 2 074 940.00 | 2 586 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
DG Autres réserves | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
DH Report à nouveau | 15 926.00 | 85 557.00 | | 15 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 494.00 | -69 630.00 | | 17 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DL TOTAL (I) | 397 381.00 | 333 833.00 | | 397 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 370.00 | 1 574 206.00 | | 1 533 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 390.00 | 150 786.00 | | 70 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 23 373.00 | | 18 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 605.00 | 28 621.00 | | 16 605.00 |
EA Autres dettes | 37 409.00 | 50 106.00 | | 37 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 559.00 | 1 828 551.00 | | 1 677 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 940.00 | 2 162 383.00 | | 2 074 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 401.00 | 1 828 551.00 | | 276 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 846.00 | 1 534.00 | | 11 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 193.00 | | 230 768.00 | 2 472 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 808.00 | 2 555 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 189 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 008.00 | 2 365 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 446.00 | | 230 768.00 | 2 276 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 416.00 | 103 968.00 | 98 173.00 | 505 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 5 800.00 | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 661.00 | 103 968.00 | 92 373.00 | 497 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 524.00 | 120 366.00 | 580 498.00 | 1 521 524.00 |
VI Groupe et associés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 559.00 | 276 401.00 | 580 498.00 | 1 677 559.00 |