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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 744.00 | 386 875.00 | 513 869.00 | 900 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 423.00 | 58 574.00 | 94 849.00 | 153 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 335.00 | 53 173.00 | 45 162.00 | 98 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 502.00 | 498 622.00 | 655 880.00 | 1 154 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 100.00 | 122 071.00 | 200 030.00 | 322 100.00 |
BZ Autres créances | 467 442.00 | | 467 442.00 | 467 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 053.00 | | 339 053.00 | 339 053.00 |
CF Disponibilités | 468 028.00 | | 468 028.00 | 468 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 317.00 | 122 071.00 | 1 477 246.00 | 1 599 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 819.00 | 620 693.00 | 2 133 126.00 | 2 753 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 467.00 | | | 352 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 091.00 | 352 667.00 | | 506 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 885.00 | 166 129.00 | | 145 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 444.00 | 552 596.00 | | 1 038 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 526.00 | 487 287.00 | | 562 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 170.00 | 121 894.00 | | 124 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 755.00 | 2 143 656.00 | | 218 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 655.00 | 148 892.00 | | 102 655.00 |
EA Autres dettes | 86 578.00 | 342 095.00 | | 86 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 682.00 | 3 243 823.00 | | 1 094 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 126.00 | 3 796 419.00 | | 2 133 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 117.00 | 2 818 697.00 | | 600 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 254.00 | | 51 248.00 | 1 103 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 254.00 | | 51 248.00 | 1 101 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 506.00 | 101 116.00 | | 397 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 506.00 | 101 116.00 | | 397 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 929.00 | 7 142.00 | | 114 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 929.00 | 7 142.00 | | 114 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 929.00 | 7 142.00 | | 114 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 755.00 | 218 755.00 | | 218 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 100.00 | 322 100.00 | | 322 100.00 |
VB T. V. A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 526.00 | 67 960.00 | 280 771.00 | 562 526.00 |
VI Groupe et associés | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 537.00 | 416 537.00 | | 416 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 542.00 | 789 542.00 | 2 000.00 | 791 542.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 682.00 | 600 117.00 | 280 771.00 | 1 094 682.00 |