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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 214.00 | 243.00 | 30 971.00 | 31 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 004.00 | 564 434.00 | 3 055 571.00 | 3 620 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 199.00 | 10 964.00 | 94 235.00 | 105 199.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 270.00 | 10 964.00 | 153 306.00 | 164 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 275.00 | 575 398.00 | 3 208 877.00 | 3 784 275.00 |
CU Autres participations | 3 543 638.00 | 519 038.00 | 3 024 600.00 | 3 543 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 810.00 | 303 810.00 | | 303 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 748 842.00 | 1 492 253.00 | | 1 748 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 245.00 | 256 588.00 | | 432 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 097.00 | 2 219 852.00 | | 2 652 097.00 |
DP Provisions pour risques | 66 456.00 | 55 963.00 | | 66 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 456.00 | 55 963.00 | | 66 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 554.00 | 396 306.00 | | 222 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 53 986.00 | | 57 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 968.00 | 72 804.00 | | 84 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 324.00 | 651 642.00 | | 490 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 877.00 | 2 927 456.00 | | 3 208 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 671.00 | 458 338.00 | | 444 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 281.00 | | 505 281.00 | 505 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 281.00 | | 505 281.00 | 505 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | 4 574.00 | | 3 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 346.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 346.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 4 159.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 8 673.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 220.00 | 842 020.00 | | 932 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 975.00 | 585 432.00 | | 499 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 245.00 | 256 588.00 | | 432 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 791.00 | | 31 214.00 | 3 588 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | 31 214.00 | 9 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 638.00 | | | 3 543 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 243.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 243.00 | | 9 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 963.00 | 10 493.00 | | 55 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 963.00 | 10 493.00 | | 55 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UX Autres créances clients | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 182.00 | 173 529.00 | 45 212.00 | 219 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 473.00 | | | 189 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 742.00 | 128 742.00 | | 128 742.00 |
VW T.V.A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 324.00 | 444 671.00 | 45 212.00 | 490 324.00 |