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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 378.00 | 107.00 | 2 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 355.00 | 5 488.00 | 337 867.00 | 343 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 436.00 | 5 488.00 | 354 948.00 | 360 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
CU Autres participations | 4 130.00 | 570.00 | 3 560.00 | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 354 765.00 | 354 765.00 | | 354 765.00 |
DH Report à nouveau | -402 258.00 | -385 714.00 | | -402 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344.00 | -16 543.00 | | -1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 158 964.00 | 160 307.00 | | 158 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235.00 | 168 635.00 | | 159 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 11 557.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 369.00 | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 22 654.00 | 22 227.00 | | 22 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 985.00 | 202 788.00 | | 195 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 948.00 | 363 096.00 | | 354 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 985.00 | 202 788.00 | | 195 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140.00 | 8 881.00 | | 6 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483.00 | 25 424.00 | | 7 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344.00 | -16 543.00 | | -1 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 355.00 | | | 353 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 340 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 343 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 654.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 654.00 | | 1 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 541.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 804.00 | 340 804.00 | | 340 804.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 985.00 | 195 985.00 | | 195 985.00 |