| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 820.00 | 2 579.00 | 354 241.00 | 356 820.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 896.00 | | 548 896.00 | 548 896.00 |
CF Disponibilités | 183 970.00 | | 183 970.00 | 183 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 867.00 | | 733 867.00 | 733 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 686.00 | 2 579.00 | 1 088 107.00 | 1 090 686.00 |
CU Autres participations | 230 240.00 | | 230 240.00 | 230 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 669 260.00 | 669 260.00 | | 669 260.00 |
DH Report à nouveau | 212 858.00 | 216 457.00 | | 212 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | -3 599.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 014.00 | 1 003 118.00 | | 1 004 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 2 360.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | 2 914.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 093.00 | 83 674.00 | | 84 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 107.00 | 1 086 792.00 | | 1 088 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 2 914.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826.00 | 7 163.00 | | 7 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930.00 | 10 762.00 | | 6 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896.00 | -3 599.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 324.00 | | -133 505.00 | 490 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 745.00 | | -133 505.00 | 487 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VI Groupe et associés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |