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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 232.00 | 88 232.00 | 100 000.00 | 188 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 463 624.00 | 2 463 624.00 | | 2 463 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655 982.00 | 3 057 165.00 | 598 817.00 | 3 655 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 878.00 | 425 867.00 | 20 011.00 | 445 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 016.00 | 6 034 888.00 | 719 128.00 | 6 754 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 440.00 | 360 931.00 | 1 548 509.00 | 1 909 440.00 |
BZ Autres créances | 274 290.00 | | 274 290.00 | 274 290.00 |
CF Disponibilités | 329 944.00 | | 329 944.00 | 329 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 039.00 | 360 931.00 | 2 282 108.00 | 2 643 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 054.00 | 6 395 819.00 | 3 001 235.00 | 9 397 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 634.00 | -54 907.00 | | -124 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 514.00 | -69 727.00 | | 54 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 401.00 | 79 497.00 | | 54 401.00 |
DL TOTAL (I) | 234 281.00 | 204 863.00 | | 234 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 288.00 | 479 943.00 | | 419 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 815.00 | 1 361 122.00 | | 1 683 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 467.00 | 516 639.00 | | 663 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 955.00 | 2 357 705.00 | | 2 766 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 235.00 | 2 562 568.00 | | 3 001 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 221 162.00 | | 5 221 162.00 | 5 221 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 162.00 | | 5 221 162.00 | 5 221 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 436.00 | |
GE Autres charges | | | 17 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 249.00 | 39 066.00 | | 172 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 405.00 | 39 066.00 | | 172 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 085.00 | 40 402.00 | | 33 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 085.00 | 40 402.00 | | 33 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 320.00 | -1 336.00 | | 139 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 171.00 | 3 631 501.00 | | 5 410 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 658.00 | 3 701 227.00 | | 5 355 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 514.00 | -69 727.00 | | 54 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 448.00 | | 471 198.00 | 6 340 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 630.00 | 6 754 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 630.00 | 4 101 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 856.00 | | | 2 651 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 291.00 | | 471 198.00 | 3 688 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 997.00 | 267 436.00 | 24 545.00 | 5 791 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 795.00 | 1 438.00 | | 86 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 579.00 | 265 998.00 | 24 545.00 | 3 241 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 815.00 | 1 683 815.00 | | 1 683 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 048.00 | 1 319 048.00 | | 1 319 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 392.00 | 590 392.00 | | 590 392.00 |
VB T. V. A. | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
VC Groupe et associés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 419 288.00 | 419 288.00 | | 419 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 731.00 | 2 310 431.00 | 300.00 | 2 310 731.00 |
VW T.V.A. | 397 129.00 | 397 129.00 | | 397 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 955.00 | 2 766 955.00 | | 2 766 955.00 |