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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 206.00 | 20 791.00 | 21 415.00 | 42 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 170.00 | 91 167.00 | 37 003.00 | 128 170.00 |
BT Marchandises | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 626.00 | | 157 626.00 | 157 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 796.00 | 91 167.00 | 194 629.00 | 285 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 798.00 | 41 159.00 | | 41 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 638.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 60 411.00 | 50 268.00 | | 60 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 411.00 | 82 759.00 | | 70 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 1 000.00 | | 9 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 5 928.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 40 425.00 | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 23 629.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 28 124.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 219.00 | 181 865.00 | | 134 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 629.00 | 232 133.00 | | 194 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 294.00 | 137 567.00 | | 113 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 692.00 | 15 968.00 | | 25 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 673.00 | | 621 673.00 | 621 673.00 |
FG Production vendue services | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 462.00 | | 752 462.00 | 752 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 1 043.00 | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 558.00 | 11 340.00 | | 7 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 894.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 894.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -894.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 986.00 | 577 301.00 | | 754 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 843.00 | 576 662.00 | | 744 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 638.00 | | 10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 4 625.00 | | 86 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 542.00 | 4 625.00 | | 86 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 298.00 | 23 373.00 | 20 925.00 | 44 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 719.00 | 111 794.00 | 20 925.00 | 132 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | 10 088.00 | | 8 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | 7 324.00 | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 34 365.00 | 28 550.00 | | 34 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
YT Sous‐traitance | 8 766.00 | 8 185.00 | | 8 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 261.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 208.00 | 10 349.00 | | 10 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 525.00 | 66 203.00 | | 63 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 109.00 | 33 620.00 | | 35 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 657.00 | 72 838.00 | | 79 657.00 |