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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 392.00 | 20 094.00 | 7 298.00 | 27 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 383.00 | 27 532.00 | 136 851.00 | 164 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 394.00 | 50 963.00 | 170 431.00 | 221 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BT Marchandises | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 800.00 | | 335 800.00 | 335 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 193.00 | 50 963.00 | 506 231.00 | 557 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DH Report à nouveau | | -34 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 232.00 | 84 793.00 | | 54 232.00 |
DL TOTAL (I) | 155 312.00 | 101 080.00 | | 155 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 698.00 | 30 994.00 | | 23 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 458.00 | 98 686.00 | | 101 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 662.00 | 355 729.00 | | 40 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 98 714.00 | | 51 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 525.00 | 71 291.00 | | 75 525.00 |
EA Autres dettes | 57 667.00 | 89 355.00 | | 57 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 919.00 | 744 769.00 | | 350 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 231.00 | 845 849.00 | | 506 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 500.00 | | 30 894.00 | 190 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 881.00 | | 14 894.00 | 176 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | 16 000.00 | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 19 822.00 | | 31 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 19 822.00 | | 27 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 698.00 | 2 588.00 | 21 110.00 | 23 698.00 |
VI Groupe et associés | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
VW T.V.A. | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 258.00 | 289 148.00 | 21 110.00 | 310 258.00 |