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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BN En cours de production de biens | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 780.00 | 669.00 | 114 110.00 | 114 780.00 |
BZ Autres créances | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CF Disponibilités | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 132.00 | 669.00 | 238 463.00 | 239 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 797.00 | 26 334.00 | 238 463.00 | 264 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 991.00 | | | -42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 510.00 | | | 215 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 463.00 | | | 238 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 621.00 | | 340 621.00 | 340 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 621.00 | | 340 621.00 | 340 621.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 069.00 | | | -17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 940.00 | | | 348 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 932.00 | | | 391 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 991.00 | | | -42 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 550.00 | 114.00 | | 25 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | 114.00 | | 25 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 221.00 | 182 221.00 | | 182 221.00 |
VW T.V.A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |