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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 7 809.00 | 32.00 | 7 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 1 483.00 | 12 130.00 | 13 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 790.00 | 9 292.00 | 16 498.00 | 25 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BT Marchandises | 1 211 990.00 | 3 481.00 | 1 208 509.00 | 1 211 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 551.00 | 53 828.00 | 361 723.00 | 415 551.00 |
BZ Autres créances | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 651 018.00 | | 651 018.00 | 651 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 177.00 | 57 309.00 | 2 486 868.00 | 2 544 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 967.00 | 66 601.00 | 2 503 366.00 | 2 569 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 075.00 | 549 586.00 | | 583 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 487.00 | 133 489.00 | | 535 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 561.00 | 903 075.00 | | 1 338 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | 4 797.00 | | 2 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 617.00 | 333 987.00 | | 338 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 476.00 | 563 638.00 | | 685 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 061.00 | 178 035.00 | | 86 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EA Autres dettes | 38 736.00 | 22 953.00 | | 38 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 805.00 | 1 106 410.00 | | 1 164 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 366.00 | 2 009 485.00 | | 2 503 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 805.00 | 1 106 410.00 | | 1 164 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 294 964.00 | | 7 294 964.00 | 7 294 964.00 |
FD Production vendue biens | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
FG Production vendue services | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 662.00 | | 7 330 662.00 | 7 330 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GE Autres charges | | | 18 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 416.00 | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | 416.00 | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 7 515.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 8 240.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | -7 824.00 | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 067.00 | 51 913.00 | | 193 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397 910.00 | 4 817 661.00 | | 7 397 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 423.00 | 4 684 172.00 | | 6 862 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 487.00 | 133 489.00 | | 535 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 012.00 | | 10 778.00 | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | 10 778.00 | 2 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 428.00 | | 8 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 218.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 210.00 | | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 267.00 | | 25 786.00 | 29 267.00 |
6T Sur comptes clients | 45 527.00 | 12 274.00 | 3 973.00 | 45 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 794.00 | 12 274.00 | 29 759.00 | 74 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 794.00 | 12 274.00 | 29 759.00 | 74 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 274.00 | 29 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 476.00 | 685 476.00 | | 685 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 340 617.00 | 340 617.00 | | 340 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VB T. V. A. | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 837.00 | 645 586.00 | 4 251.00 | 649 837.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 805.00 | 1 164 805.00 | | 1 164 805.00 |